Quantum Club · Formación en Quant Finance
QUANT FINANCE
DESDE CERO
De la física y las matemáticas al corazón de los mercados. Aprende a programar pricing, simulación y gestión de riesgo en Python — aunque partas de cero.
Dale al play · descubre de qué va la formación en 2 minutos
El precio sube a 197€ en
--
Días
--
Horas
--
Min
--
Seg
0
Alumnos
formándose
Valoración
media
0
Módulos
+ proyecto
Pago seguro vía Hotmart · Garantía de devolución de 14 días
Módulo cero
Onboarding & Setup
Tu laboratorio profesional desde el día uno. Instalamos Python, Anaconda y las librerías clave. Hacemos un repaso matemático esencial para que nadie se quede atrás.
Módulo uno
Qué es realmente un Quant
Los roles que existen, qué buscan las empresas y el roadmap práctico desde física o matemáticas a banca de inversión. Sin romanticismos, con datos.
Roadmap típico
Módulo dos
Probabilidad & Procesos Estocásticos
El azar en los mercados tiene estructura matemática. Aprenderás a modelar esa incertidumbre con Movimiento Browniano Geométrico — la base de todo pricing moderno.
Ecuación de Black-Scholes
dS = μS dt + σS dWt
Trayectoria GBM en vivo
Precio actual
100.00
Retorno acum.
0.00%
Módulo tres
Pricing Básico & Greeks
Implementarás tu propia calculadora de opciones en Python. Calcularás las cinco griegas (Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho) y harás tu primer experimento de Delta-Hedging. Tipo libre de riesgo asumido r = 5%.
Calculadora Black-Scholes
Call Price
—
Put Price
—
Las Griegas (sobre la Call)
Δ Delta
—
Sensibilidad al precio
Γ Gamma
—
Convexidad del delta
ν Vega
—
Por cada 1% de σ
Θ Theta
—
Decaimiento por día
ρ Rho
—
Por cada 1% de tipo r
Parámetros
d₁ = —
d₂ = —
Módulo cuatro
Simulación Monte Carlo
Generarás 10.000 futuros posibles de un activo. Entenderás cómo los bancos valoran derivados numéricamente cuando la analítica no alcanza. Análisis de convergencia incluido.
Simulador Monte Carlo
Media
—
Mejor
—
Peor
—
Paths
50
Módulo cinco
Gestión de Riesgo
VaR, Sharpe Ratio, Sortino y Drawdown máximo. Aprenderás a medir riesgo como lo hacen los profesionales y a diseñar estrategias de protección de capital.
Equity Curve & Drawdown
Sharpe
—
Ref: >1 bueno, >2 excelente
Sortino
—
Solo penaliza volatilidad bajista
Max Drawdown
—
Caída máx. desde pico (peor=100%)
Retorno Total
—
Anualizado en 252 días
Módulo final
Proyecto Final — Tu Portfolio Quant
Un proyecto funcional que integra simulaciones, pricing y gestión de riesgo. Lo que ves debajo es un ejemplo real de lo que construirás: un motor de VaR histórico con distribución completa de retornos diarios.
VaR Histórico — Distribución de Retornos Diarios
10.000 retornos simulados · distribución normal con fat tails
VaR 1d
—
— del capital
VaR 10d
—
— del capital
CVaR / ES
—
Pérdida esperada en cola
z-score
—
Desv. estándar del umbral
Sesiones OK
—
Por encima del umbral
Al terminar, serás capaz de
De la teoría a tu propio portfolio quant
Programar como un quant
Construir desde cero pricers, simulaciones de Monte Carlo y modelos de riesgo en Python, con código limpio y reproducible.
Entender los modelos de verdad
Dominar Black-Scholes, procesos estocásticos, las Griegas y la gestión de riesgo (VaR, Sharpe) con la intuición física detrás, no solo fórmulas.
Dar el salto profesional
Tener un proyecto real en GitHub que enseñar en entrevistas y saber cómo encaja tu perfil en roles de trading, risk o research.
Lo que dicen los alumnos
Desde estudiantes de doctorado hasta profesionales que ya trabajan en mercados. Estas son sus palabras.
Me encanta la forma en la que enseñas. Estoy cursando un PhD en Accounting en Chicago Booth, donde tomé Asset Pricing con Lars Peter Hansen y Stefan Nagel: los conceptos que explicas son exactamente los que se trabajan en esas clases avanzadas, y los presentas de una manera muy intuitiva y clara.
PhD en Accounting · Chicago Booth
He hecho tu curso y el nivel es excelente. Me ha animado todavía más a seguir por este camino.
Instagram · @dr_quantx
Acabo de terminar el curso completo. Enhorabuena por saber sintetizar cosas tan complejas en conceptos tan simples. Con muchas ganas de ver el avanzado.
Discord · comunidad de alumnos
Ya he construido el modelo de Monte Carlo para valorar una nota estructurada. Tu contenido me ayudó muchísimo.
Instagram · @nestor_nieves_vic
Voy por la clase de repaso de matemáticas y estoy aprendiendo muchísimo: nunca había tenido la oportunidad de estudiar álgebra. Muy completo y se disfruta.
Discord · comunidad de alumnos
Si te centras, se aprenden muchísimas cosas interesantes. Esperando ya el curso avanzado.
Instagram · comentario
Un 10 sobre 10 al curso. El enfoque me ha gustado mucho y seguro que me da ideas para aplicar en mi propio proyecto.
Mensaje directo
Mensajes reales recibidos en Discord, Instagram y mensajes directos. Transcritos y editados solo por concisión y ortografía.
Temario completo
Cada módulo combina objetivo, contenido y un resultado tangible. Despliega para ver el detalle.
00 Onboarding & Setup
Objetivo: Prepararte con el entorno técnico y matemático necesario para trabajar como Quant.
- Bienvenida y presentación del programa: objetivos y metodología.
- Instalación de Python, Anaconda y entornos virtuales: laboratorio profesional.
- Librerías esenciales: NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy.
- Repaso matemático mínimo: álgebra, cálculo y estadística aplicada.
- Encuesta de nivel para personalizar los ejercicios.
Resultado: entorno listo y dominio básico de las herramientas esenciales.
01 Qué es realmente un Quant
Objetivo: Conocer los roles de un Quant y cómo llegar desde física/matemáticas.
- Tipos de roles: Trading, Risk, Structuring, Research.
- Qué buscan las empresas en perfiles técnicos: habilidades y mentalidad clave.
- Roadmap práctico desde física/matemáticas a Quant Finance.
- Mini ejercicio: lectura de precios y simulación básica.
Resultado: entender la práctica real de los Quants y aplicar tus primeros conocimientos.
02 Probabilidad aplicada & Procesos estocásticos
Objetivo: Introducir los fundamentos de modelado de precios e incertidumbre.
- Movimiento Browniano y Browniano geométrico: modelar el azar en los precios.
- Intuición detrás de Black-Scholes: el fundamento conceptual del pricing.
- Simulación de trayectorias de precios en Python.
- Interpretación de resultados y variabilidad aleatoria.
Resultado: simular escenarios de mercado y entender la incertidumbre.
03 Pricing básico
Objetivo: Implementar cálculos de precios de opciones y medir su sensibilidad.
- Conceptos fundamentales de Black-Scholes.
- Calculadora de opciones implementada en Python.
- Sensibilidad de precios: Delta, Gamma y Vega básicas.
- Mini laboratorio: estrategias de Delta-Hedging.
Resultado: crear tus propias herramientas de pricing y simular coberturas simples.
04 Simulación Monte Carlo
Objetivo: Aplicar simulaciones avanzadas para valorar activos y opciones.
- Simulación de precios por trayectorias múltiples.
- Valoración de activos y opciones mediante Monte Carlo.
- Análisis de error y convergencia.
- Laboratorio: simulador de 10.000 futuros posibles.
Resultado: generar simulaciones realistas y calcular precios de forma numérica.
05 Gestión de riesgo básica
Objetivo: Medir y controlar el riesgo financiero con herramientas clave.
- Introducción a VaR (Value at Risk).
- Backtesting sencillo: Sharpe, Sortino y Drawdown máximo.
- Interpretación de métricas de riesgo.
- Estrategias de salida y control de pérdidas.
Resultado: evaluar el riesgo de forma profesional y proteger tu capital.
Proyecto Final
Objetivo: Aplicar todo lo aprendido en un mini proyecto completo.
- Mini motor de pricing o backtest completo.
- Integración de simulaciones, pricing y gestión de riesgo.
- Presentación opcional de resultados a la comunidad.
- Próximos pasos hacia el Quant Finance profesional.
Resultado: un proyecto funcional para tu portafolio y validación práctica de tus habilidades.
Extras & Comunidad
Objetivo: Acceso a recursos adicionales y soporte continuo.
- Discord exclusivo con canales por módulo y soporte.
- Material descargable: PDFs + Jupyter notebooks.
- Grabaciones de todas las sesiones para repasar a tu ritmo.
Valor añadido: comunidad de soporte y recursos para practicar cuando quieras.
Esto no es teoría infinita: es acción práctica, herramientas implementables y comunidad, para que des el salto real a Quant Finance desde el primer día.
El programa incluye
Discord exclusivo
Canal por módulo + soporte
Jupyter Notebooks
Todo el código listo
Sesiones grabadas
Acceso permanente
Material descargable
PDFs + recursos
Al terminar el programa
Certificado oficial y validado
Cuando terminas los módulos recibes tu certificado de finalización a tu nombre, listo para descargar y añadir a tu LinkedIn o a tu CV.
Es un certificado oficial y validado por Hotmart, lo que garantiza su autenticidad.
¿Es esta formación para ti?
Dos minutos antes de gastarte 147 €
Se empieza desde cero de verdad: no hace falta background en finanzas ni saber programar. Lo que sí hace falta es tener ganas de entender lo que hay debajo.
Sí, es para ti si…
- Quieres aprender finanzas cuantitativas desde la base. Se parte de cero: el módulo 0 empieza instalando Python y repasando las matemáticas que vas a necesitar, sin dar nada por sabido.
- Vienes de física, matemáticas, ingeniería o informática y quieres saber cómo se traduce todo eso en los mercados.
- Ya trabajas en finanzas, usas los modelos a diario, pero nunca has construido uno desde cero.
- Estás cambiando de carrera y necesitas algo real que enseñar, no otro certificado más.
No, no es para ti si…
- Buscas señales de compra/venta o un bot que imprima dinero. Esto no es eso.
- Quieres un curso en vídeo para ver de fondo. Aquí cada módulo tiene código que escribir.
- Ya valoras exóticos en una mesa: aquí el techo son los fundamentos, bien hechos.
- No puedes sacar unas horas a la semana. El material te espera, pero no se aprende solo.
Preguntas Frecuentes
Quantum Club · Programa intensivo
¿Es una formación desde cero?
¿Necesito saber programar para entrar?
¿Qué nivel de matemáticas hace falta?
¿Para qué perfiles está pensado?
¿En vivo o a mi ritmo?
¿Cuándo puedo empezar?
¿El programa da certificado?
¿Cuánto cuesta?
¿Puedo probar antes de pagar?
Empieza hoy. Acceso inmediato a todos los módulos, notebooks y la comunidad de Discord.
El precio sube a 197€ en
--
Días
--
Horas
--
Min
--
Seg
O págalo en 3 plazos sin intereses
Garantía de 14 días · Riesgo cero
Entra, mira las clases y prueba los notebooks. Si en 14 días no es para ti, escribes y te devuelvo el 100%. Sin preguntas.
Pago seguro vía Hotmart · Acceso de por vida · Certificado oficial · Garantía de 14 días
